信安发现小说 - 都市小说 - 重生之投资时代在线阅读 - 第三百四十八章 大国基建的核心主线!

第三百四十八章 大国基建的核心主线!

    苏禹琢磨了一会,回道:“优先股试点,能够第一个吃螃蟹的,必然是国企、央企,所以这个概念的指向性,与国企改革的指向性,基本是一致的。”

    “至于地产经济的复苏……”

    “虽然各方面的宏观政策,对于地产方向上,已经全方面放开,但在具体的市场反应上,库存消化,需求提振,全国房价重回增长通道,却都需要时间去反应,也就是说预期有,但短期内,相关企业的基本面改善和业绩,肯定是跟不上的,再加上地产行业的特殊性,相关地产企业在业绩确认上,通常要滞后市场半年到一年时间。”

    “所以,地产方向上,预期强烈,有反弹需求,但空间恐怕并不一定能有多高。”

    “你的意思是……咱们不做这个方向吗?”黎梦问道。

    “不,要做!”苏禹继续回道,“既然国家在宏观经济调控上,又回到了以‘城镇化建设’为核心的发展道路上,放开了地产行业,那市场对于这个领域的‘低预期’就会逐渐转变成为‘高预期’,且由于之前市场的低预期,整个市场在这方面的估值压缩极大,整个‘地产经济产业链’,pe估值基本都在10倍、乃至8倍以下,也就是说估值的弹簧已经被压缩到了极限,一旦预期转变,整个产业链的弹性空间,是很大的。”

    “只是我们在做这个方向的投资上,需要精简一下思路。”

    “精简一下思路?”黎梦不是很明白。

    苏禹笑了笑,继续道:“股票的炒作核心,是预期差异,股价的支撑核心,却是公司的基本面改善和实打实的业绩增长。”

    “有强烈的预期差异,但无业绩兑现能力。”

    “那么,股票就会沦为单纯的概念炒作,汹涌的主力资金炒作过后,股价因为预期差异的填平,又跌回原点。”

    “相应的,当一支股票,业绩平稳,而市场未来预期很差,那股票估值就会被一再压缩,往往出现业绩增长,而股价不涨,甚至反跌的局面。”

    “而咱们要想在市场中取得超额收益,就得同时从预期差异和业绩增长两方面入手。”

    “也只有这两者相辅相成,才能走出趋势性的大牛股。”

    “反过来看咱们讨论的‘地产经济产业链’,这个在‘城镇化建设’宏观经济发展路线中,占比极重的领域,在预期转变,政策由压制变成放松,乃至鼓励的途中,整个行业预期转变的同时,产业链的利澜会如何呈现呢?整个产业链中,需求最先爆发的,又会是哪个环节呢?”

    黎梦听苏禹说到这里,脑海中,原本有些朦胧的想法,瞬间变得清晰起来,说道:“你的意思,咱们按照整个产业链,业绩预期爆发先后的顺序,进行布局炒作?”

    “对!”苏禹微笑地道,“同时,借这一条主线,把‘国企改革’、‘优先股试点’等概念,都串联起来。”

    “至于你之前提到的ipo审核暂停下的重组借壳,以及去年,乃至今年年初表现良好的‘移动互联网’、‘苹果产业链’等概念主线,当前在未来预期差异上,并没有多大的空间,适当关注可以,但我认为并非是我们接下来cao作的主要突破方向。”

    “你还是坚持认为市场后续反转,会形成二八分化的格局?”黎梦问道。

    苏禹点了点头,说道:“从市场预期差异上来看,这是必然,去年中小板、创业板涨得好,市场各投资机构,广大散户群体,对于‘移动互联网’、‘苹果产业链’这两大核心主线的未来预期,都已经被拔到了最高点,而当前市场,虽然比之去年11月、12月高点,下跌了不少,但整体来说,这两大核心主线的热门股票,估值依然是市场平均估值的3到5倍左右。”

    “市场炒作,太过一致的预期,往往没什么空间。”

    “一致性看好,一致性看衰,并没有本质的区别。”

    “按照我之前所说,‘移动互联网’、‘苹果产业链’这两大中小板、创业板核心主线领域,当前就是未来预期打满,等待着业绩兑现的过程,如果业绩兑现不及预期,股价跌回去年原点,许多票在已经腰斩的情况下,接下来,还会连续补跌,如果业绩兑现普遍超出预期,这两大核心主线,才会再次出现预期差异,迎来投资性机会。”

    “在此之前介入,不确定性反而很大。”

    “因为,在预期本就很高的情况下,再将市场预期进一步地打高,拔出新的空间,本就相当困难。”

    “反观主板方向,之前受到全方位压制的许多领域。”

    “如果从极度悲观的未来预期,逐步到不再悲观,乃至正常,或者乐观的预期,那么,在预期转变下的估值提升,就会带来股价的极高弹性空间,乃至投资上的暴利机会。”

    “明白了!”黎梦说道,“这其实才是市场投资者恐惧与贪婪的本质,越涨越乐观,越跌越悲观。”

    苏禹微笑地应道:“对,股市就像一个钟摆,在市场情绪的诱导下,无论涨跌,都会过度,而这种效应,放在行业、个股等具体表现上,也是如此,乐观的时候,乐观过度,悲观的时候,又悲观过度。”

    “钟摆效应。”黎梦笑了笑,说道,“这个比喻真好,那接下来……咱们就按照‘地产经济产业链’方向,进行引导cao作吧,不过……按照你所说的产业链需求、利澜爆发传导性来看,当前整个地产经济产业链里,哪个环节,才是最强的呢?”

    “那得看预期差异最大,需求想象空间最大,政策倾斜力度最大,故事最美好的是哪里了。”苏禹微笑地道,“当前阶段,整个泛地产经济里,很明显,基建相关股票,是最强的一环,预期也最美好,同时也有强大的政策倾斜支持。”

    “基础建设!”黎梦听见苏禹最看好的方向,竟然是基建,愣了愣,方才明白过来,“你想说‘新丝绸之路’吧!”

    “对!”苏禹点了点头,说道,“能够与宏观政策共振的主线,才是行情巨大的好主线,炒作起来,才不会有任何的政策性风险,而且,在‘大国基建’、‘大国重器’、‘进一步加快城镇化建设’、‘乡村振兴’、‘村村通公路’等各种强力宏观政策驱动下,这个领域的需求,实质上是处于爆发阶段的,且也属于‘地产经济’的一环。”

    “当然……”

    苏禹顿了顿,继续道:“基建、地产,整个是一整体,都属于‘城镇化建设’宏观经济战略发展中的一环,现在,这个领域,内有政策扶持,巨大的需求接踵而至,外有‘新丝绸之路’的故事可讲,估值又被市场压缩到了极低的位置,且市场在这方面,并没有多大的未来预期,一旦炒作起来,空间是相当广阔的。”

    “可市场之前,也朝这个方向炒过。”黎梦说道,“但当时,市场投资者并不认账,没有跟风盘持续攻击,最后这个强政策属性,由上而下的主线概念,也就不了了之了。”

    “那是之前市场时机,并不成熟。”苏禹说道,“那个时候市场正处于刚刚开始的单边下跌通道里,且各路资金聚集在中小板、创业板的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’两大主线上,还未退潮,自然无余力来做‘新丝绸之路’这条主线,还有就是那个时候市场在这方面的估值弹簧,压缩得并不够狠,弹性空间不足,在整体低预期的情况下,当时的估值并不足以吸引广大的机构投资者大规模入场参与。”

    “但现在已经不同了……”

    “市场估值压缩到了极限,宏观政策上对地产行业的松绑,对加快城镇化建设的方针明确,对于乡村振兴,村村通公路政策的明确实施,还有高铁、高速,各种基础设施建设,大国工程的快速突进,规模突进,再有‘新丝绸之路’政策上的进一步明确和定调。”

    “估值优势,需求扩张,政策支持,大盘完成最后一跌,底部反转,各种契机到来,自然最终的结果,也会完全不一样。”

    “好!”黎梦说道,“那咱们接下来,就挑动市场的这根神经。”

    “嗯!”苏禹点了点头,“这个方向,可以作为一个核心点的突破,但主线突进,也得支线配合才行,只有将行情发散到多个板块,拉出一条可以明确的宏观主线,方才能吸引各方资金的参与,完成行情主线的建立。”

    黎梦琢磨片刻,说道:“围绕着基础建设需求扩张这个核心点,上下游产业链,应该都是可以作为支线的,而且按你说的,产业需求、利澜传导路径往往是由上游逐渐传导到下游的思路,钢铁、水泥等建筑材料领域,也具备着相当大的市场预期差异。”

    “对!”苏禹说道,“这两大领域,在‘城镇化建设加速’、‘基础建设加快’、‘地产行业复苏’等条件影响下,具备着反转的契机,同时作为传统夕阳产业,在之前新兴产业独领市场风sao的时候,已经被打落谷底,估值跌无可跌,市场的预期差异,确实相当的大,可以作为支线炒作。”

    俩人就着当前的行情走向,以及市场资讯。

    对于后市行情和投资策略,连续讨论了好几个小时,方才完全确立了后续的投资思路,各自疲惫的睡去。

    第二天,在俩人一致的决定下。

    ‘禹航1号’基金、‘禹航2号’基金两支主力基金,开始做最后的仓位调整,进一步地将持仓重心,落在以‘城镇化建设’为核心的基建、地产、钢铁、水泥、建筑装饰几大领域。

    当然,在这个进一步集中持仓重心的过程中。

    关于‘互联网金融’领域的几大核心股票仓位,还是一丝未动,保持了原本的状态。

    经过连续4个交易日的微调仓……

    至4月22日,在指数再次缓步逼近2070点位的时候,两支主力基金,终于完成了所有的调仓任务。

    上午9点48分,禹航投资内部交易室里。

    苏禹看着再次陷入无量横盘震荡的市场,看着盘面上杂乱无序,完全无法形成资金合力的各种散乱热点,也看着基金账户管理后台75%的持仓水位线,以及已经完成建仓的32支核心标的股票,知道这一刻,就是完成概念切换,打造市场主线的最佳时机。

    于是,不由迅速偏头,即刻向黎梦,以及交易室全体交易员,下达了集中资金,全力拉升基建板块内部,已完成建仓的‘华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁’五支兼具‘国企改革’、‘新丝绸之路’、‘优先股发行’概念的大盘股票交易指令,引动市场情绪。

    同时间,他自己股票账户里,7000多万的资金。

    他也一股脑地砸在了同属基建板块,一支名叫‘北新路桥’的股票盘面上。

    随着他指令的下达,随着他自己的交易动作。

    不过十秒钟的时间,华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁五支已经缩量到极致的股票,瞬间异动,在数以千万计的资金买盘作用下,纷纷直线拉升,窜上两市即时涨幅榜。

    而苏禹以自己股票账户,全力攻击的‘北新路桥’,由于盘子不大,卖盘和流通盘有限。

    直接被苏禹砸出的数千万资金,拉出一条垂直向上的直线,直封涨停板,瞬间引动了市场投资者集体的关注目光。

    “卧槽,基建大块头集体异动,这是……发生了什么?”

    注意到整个基建板块的异动,有投资者发出惊呼。

    “北新路桥直线涨停,华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁也纷纷直线暴动,这是有什么利好吗?”

    “主力资金疯了吧,这个时候拉蓝筹?”

    “骗炮吧?一定是骗炮,蓝筹这走势,低点一次比一次低,哪有什么行情可言?”

    “主力自救,千万别跟!”

    “谁跟谁傻,蓝筹的钝刀子割rou,可比中小板、创业板的概念股凶狠多了。”

    在众多投资者犹豫、疑惑、彷徨、不信的神色中……

    9点51分,全面异动的‘华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁’五支股票,在吸纳了过亿的汹涌买盘之后,与整个市场,绝大多数投资者的震惊中,纷纷站上了5%的涨幅。

    同时间,由于这五支股票的直接带动。

    建筑装饰这个行业板块,几分钟内,其涨幅便直接窜升到了两市行业板块涨幅榜首。

    眼见着主力资金持续攻击,买盘汹涌不断,9点55分,已经吸引了全场投资者目光的建筑装饰板块,开始逐步迎来跟风盘的追击,许多活跃的短线资金,在北新路桥的直线涨停,华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁等股票的持续拉升示范作用下,纷纷入场开仓试错,加入做多的大军之中。

    10点02分,苏禹在仔细观察了盘面上,各路资金在‘建筑装饰’这个板块的跟进情况后,不由再次下达指令,让交易员们一边继续推升‘华国建筑、华国中冶、华国交建、华国铁建、华国中铁’几支标杆核心股票的买盘量能,一边脉冲式拉动钢铁、水泥、地产几大领域核心建仓股票,引动更多的市场资金向这领域汇聚。

    同时,也趁着市场投资者关注度,飞速聚焦到这领域的一刻。

    用资金的攻击路径,全面展现出这条‘地产经济复苏,城镇化建设加快’带来的‘大国基建’宏观主线核心逻辑。

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